众信和凯撒开展外汇套期保值业务规避风险

汇率剧烈波动、大宗商品价格日内波动加大、内外部信用风险加剧的给上市企业带来了不小的影响。业内人士认为，近年来中国资本在海外的并购频频，是中资通过海外收购规避人民币贬值风险的一种表现，以海航为代表的中国资本频频海外收购，他们不仅仅有战略布局，其实也有规避风险的意思，而在近期，不少上市公司则通过选择外币套期保值进行紧急避险。

12月20日晚间，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“众信旅游”）发布公告称，众信旅游及控股子公司拟于本次董事会会议召开之日起12个月内开展累计金额不超过等值人民币10亿元的外汇套期保值业务。

众信旅游公告称，此次开展外汇套期保值业务的目的是满足出境游业务支付外币的需求，防范和控制汇率风险，减少汇率波动对众信旅游经营业绩的影响，拟开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。外汇套期保值业务以日常业务为依托，不以盈利为目的。

开展外汇套期保值业务，众信旅游及控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。是否缴纳保证金及缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

事实上，凯撒旅游在近期也发布公告称公司董事会同意公司使用4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响，凯撒旅游在2016年也开展了不超过3亿美元的外汇套期保值业务，期限为自股东大会审议通过后的12个月。

凯撒旅游表示，截止2016年11月30日，凯撒旅游累计购买远期结汇产品金额低于公司因生产经营产生的外币结算金额。目前其套期保值业务均在未来生产经营所需外币支付范围内开展，目的在于锁定远期汇率，用于生产经营涉及境外采购的外汇结算，属于公司为规避汇率风险采取的措施，不属于高风险投资。